中国铁建拟发行40亿元公司债 利率未定

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10月24日，中铁建设有限公司宣布计划发行规模不超过40亿元人民币的公司债券，利率尚未确定。

观点房地产新媒体在公告中获悉，本次发行的债券分为两个品种。品种一以每三个计息年为一个周期，每三个计息年结束时附发行人的展期期权；品种2以每五个计息年为一个周期，在每五个计息年结束时，发行人的更新期权被附加。

计划发行债券的总规模不超过40亿元人民币(含40亿元人民币)，不足40亿元人民币的认购部分由承销团以差额承销的形式购买。债券发行人为中铁建设有限公司，主承销商为中信证券有限责任公司，联合主承销商为摩根士丹利华信证券有限责任公司和兴业证券有限责任公司..

债券品种一为19铁建y1，债券代码为155868；品种二简称19铁建y2，债券代码为155869。当前债券品种票面利率的查询范围为3.5%-4.5%；品种二的票面利率查询范围为3.9%-4.9%。该债券的最终票面利率将由发行人和簿记经理根据离线查询簿记的结果，在利率查询范围内按照国家有关规定确定。

在资金使用方面，中铁建设在其公告中宣布，本期债券募集的资金将用于补充扣除发行费用后的营运资金。

此外，2018年11月21日，中铁建设股份有限公司获准发行不超过200亿元人民币(含200亿元人民币)的公司债券，债券分期发行，这是首次发行。

来源：广州新闻直播